资金主管

岗位职责

一、岗位职责1、协助资金经理做好集团资金运作方面的管理与操作：包括账户管理、调拨管理、资金路径规划等。2、维护和保持各银行的关系，管理各类单据的取得、传递。3、协助管理全公司对外付款工作。复核相关的付款依据，不符合要求的，一律拒绝付款，保证对外支付不出现差错。4、协助管理全公司的费用报销工作。积极沟通协调各公司各部门资金工作。5、统筹资金周计划和月度计划工作，保证周计划的准确性。6、填报各类资金报表，保证上报的及时性、金额的准确性。7、临时兼任出纳工作，包括付款、开户等。8、领导安排的其他工作。二、招聘要求1、学历要求：具有专科以上学历，财会及相关专业。2、具有3年以上的集团公司资金管理工作经验。熟悉各银行的办事流程，各网银操作程序，有相关银行资源优先。3、具有高度的责任心强，执行力强，工作细心，对资金和数据敏感。4、常住地在新都或通勤交通方便。5、工作积极主动，品行端正，无不良嗜好。6、能吃苦，耐心细致、责任心强，具备良好的学习能力和沟通能力。职能类别：资金经理/主管关键字：集团公司费用报销用友双休全职总账会计