资金财务部出纳岗

岗位职责

岗位职责：依照公司战略规划及部门规章制度，负责现金管理、银行账户管理、票据管理及公司指定项目的出纳等工作，保障资金收支安全准确。1:负责本岗位职责范围内相关规章制度的拟定、修订及监督执行，参与本部门各项制度建设工作。贯彻执行国家、企业有关财务会计制度和财经纪律。参与会计人员后续教育、专业培训，根据需要专题调研等。2:负责管理库存现金、银行存款及其他货币资金和有价证券。3:负责根据审核后的票据，对符合报销要求的款项进行报销。4：负责根据审核签章的收付款凭证进行复核，办理现金收付和银行结算业务;5：负责及时登记现金日记账、银行存款日记账及其他货币资金明细账;6：负责定期获取银行对账单，查实银行存款余额，编制银行存款余额调节表:7：负责填报资金收、付款日报表及周报表:8：负责各类银行票据、支付凭证的购买、使用和保管等，并专设登记薄登记:9：负责严格管理空白收据和空白支票，妥善保管有关印章10：负责公司银行账户管理，办理银行账户开立、变更、注销等工作。11：负责本岗位相关的内、外沟通协调，为公司各部门及所属公司工作提供积极的支持和服务。12：负责上级领导交办的其它工作。任职资格要求1:大学本科及以上学历，会计或财务管理等管理学相关专业。2:熟悉相关财经法律、法规。掌握并熟练运用会计、财务管理、金融等相关知识。工作经验不限。3:熟练使用MSOffice等办公软件。具备良好的文字和口头表达能力，良好的人际交往与沟通协调能力。年龄要求：26岁以下职能类别：出纳关键字：结算