基金财务会计

岗位职责

职责描述：• 为私募股权基金客户提供会计服务，包括准备和处理交易及其他基金会计记账以供后续审查。• 负责财务工作，准备费用计算包括管理费、缴款，分配、基金封闭摊还计算、绩效（Carriedinterest/waterfallcalculation）并验证计算是否符合适用的基金条款。• 运用内部和外部专业信息系统生成复杂报表组合和客户对多层级数据的管理要求；• 参与内部和外部技术解决方案，解决客户的需求；• 强化资产服务行业的最新技术解决方案，为客户提供更多增值服务；• 记账和准备季度财务报表组及其它临时需增加或特定需要报表；• 负责与客户团队和客户关联方的沟通，如律师，审计，银行等；• 处理和回应内部/外部、客户关于交易处理和相关事宜的询问/请求;• 负责准备缴款通知书，分配通知书；• 负责准备季度*资本帐；• 协助客户基金的年度审计。任职要求：• 本科学历或以上;• 英语4级或以上，英语可以工作语言• 2年或以上基金会计，会计或者审计工作经验• 熟悉中国会计准则• 具有PE/VC基金相关工作经验优先• 具有四大工作经验优先语言要求：英语、普通话所属部门：基金财务部